证券代码：300511       证券简称：雪榕生物      公告编号：2025-090 债券代码：123056       债券简称：雪榕转债               上海雪榕生物科技股份有限公司         对于提前赎回雪榕转债的第五次教唆性公告    本公司及董事会整体成员保证信息潜入内容的信得过、准确和圆善，莫得 失实纪录、误导性施展或要紧遗漏。   特殊教唆： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“雪榕转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深 交所”）摘牌。特提醒“雪榕转债”捏有东谈主预防在限期内转股。债券捏有东谈主捏有 的“雪榕转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前撤废质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适应性措置要求的，弗成将所捏“雪榕转债”调整为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。 榕转债”，将按照 100.93 元/张的价钱强制赎回，因现在“雪榕转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大相反，若被强制赎回，可能濒临大额投资耗费，特殊提 醒“雪榕转债”捏有东谈主预防在限期内转股。   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，上海雪榕生物科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有 15 个往返日的收盘价钱不低于“雪榕转债”当 期转股价钱（即 4.10 元/股）的 120%（即 4.92 元/股），证据《深圳证券往返所 上市公司自律监管洽商第 15 号——可调整公司债券》等相干章程以及《公司创 业板公缔造行可调整公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）中 有条件赎回要求的相干商定，已触发“雪榕转债”有条件赎回要求。   公司于 2025 年 9 月 3 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“雪榕转债”的议案》，勾通当前市集及公司本人情况，经过详尽考 虑，公司董事会决定本次诓骗“雪榕转债”的提前赎回权益，并授权公司措置层 及相干部门讲求后续“雪榕转债”赎回的沿途相劳动宜。现将提前赎回“雪榕转 债”的辩论事项公告如下。   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]634 号文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公缔造行了 5,850,000 张可转债，每张面值 为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 585,000,000.00 元。本次公缔造行的可 转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励肃清优先配 售部分）通过深圳证券往返所（以下简称“深交所”）往返系统网上向社会公众投 资者刊行，认购金额不及 58,500 万元的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]637 号”文原意，公司 58,500 万元可转债于 2020 年 7 月 24 日起在深交所挂牌往返，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。   （三）可转债转股期   证据《召募证实书》的相干章程，本次刊行的可转债转股期为自觉行罢了之 日（2020 年 7 月 2 日）起满六个月后的第一个往返日（2021 年 1 月 4 日）起至 可调整公司债券到期日（2026 年 6 月 23 日）止。   （四）可转债转股价钱的调整情况 编号：2021-050）、               （公告编号：2021-051），             《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》 证据《召募证实书》以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的辩论章程，“雪 榕转债”转股价钱由 11.89 元/股调整为 11.77 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 5 月 14 日（除权除息日）起收效。具体内容详见相干公告。 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-079），鉴于本次部分法例性股票 回购刊出股份占公司总股本比例较小，经蓄意，“雪榕转债”的转股价钱不作调整， 转股价钱仍为 11.77 元/股。具体内容详见相干公告。 告编号：2022-019），经中国证券监督措置委员会《对于原意上海雪榕生物科技 股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可【2021】881 号）同 意，公司向 11 名特定对象刊行东谈主民币平方股（A 股）65,676,567 股，相干股份 于 2022 年 3 月 21 日在深圳证券往返所上市。证据《召募证实书》以及中国证监 会对于可调整公司债券刊行的辩论章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.77 元/股调整 为 11.03 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 3 月 21 日起收效。具体内容详见相 关公告。 告》（公告编号：2022-076）、《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》（公告编 号：2022-077），证据《召募证实书》以及中国证监会对于可调整公司债券刊行 的辩论章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.03 元/股调整为 11.09 元/股，调整后的转 股价钱自 2022 年 7 月 29 日起收效。具体内容详见相干公告。 告》（公告编号：2023-057）、《对于雪榕转债转股价钱调整的公告》（公告编 号：2023-058），证据《召募证实书》以及中国证监会对于可调整公司债券刊行 的辩论章程，“雪榕转债”转股价钱由 11.09 元/股调整为 11.15 元/股，调整后的转 股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见相干公告。 的公告》（公告编号：2024-021）。证据公司《召募证实书》的相干章程及公司 向下修正为 4.20 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 29 日起收效。具体内 容详见相干公告。 的公告》（公告编号：2024-058）。证据公司《召募证实书》的相干章程及公司 向下修正为 4.15 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内 容详见相干公告。 告》（公告编号：2024-066）。证据公司《召募证实书》的相干章程及公司 2024 年第三次临时鼓励大会的授权，公司董事会决定将“雪榕转债”的转股价钱向下修 正为 4.10 元/股。修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 26 日起收效。具体内容详见 相干公告。   二、可调整公司债券有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调整公司债券：   ①在转股期内，如若公司股票在职何勾通三十个往返日中至少十五个往返日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；   ②当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券捏有东谈主捏有的可调整公司债券票面总金额；   i：指可调整公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往返日 按调整前的转股价钱和收盘价蓄意，调整后的往返日按调整后的转股价钱和收盘 价蓄意。   （二）票面利率   “雪榕转债”的票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年   （三）本次有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已知足纵情勾通三十个 往返日中至少有十五个往返日的收盘价不低于“雪榕转债”当期转股价钱的 的相干章程，已触发“雪榕转债”的有条件赎回要求。   三、赎回履行安排   （一）赎回价钱过火细目依据   证据公司《召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“雪榕转债”赎回价 格为 100.93 元/张（含税）。蓄意经由如下：   当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；i：指债券往常票面利率 （3.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 10 月 15 日）止的现实日期天数为 113 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×113/365=0.93 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.93=100.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   法例赎回登记日（即 2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的全 体“雪榕转债”捏有东谈主。   （三）赎回才能及本领安排 公告，告知“雪榕转债”捏有东谈主本次赎回的相劳动项。 日（2025 年 10 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“雪榕转债”。本次赎回 完成后，“雪榕转债”将在深交所摘牌。 年 10 月 22 日为赎回款到达“雪榕转债”捏有东谈主资金账户日，届时“雪榕转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“雪榕转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询口头   征询机构：上海雪榕生物科技股份有限公司董事会书记办公室   征询地址：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号   征询辩论东谈主：顾永康、茅丽华   征询电话：021-37198681   传真：021-37198897   四、公司现实畛域东谈主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档 措置东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往返“雪榕转债”的情况   经自查，公司现实畛域东谈主、控股鼓励、捏有 5%以上股份的鼓励、董事、监 事、高档措置东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在往返“雪榕转债”的情况。   五、其他需证实的事项 行转股申诉。具体转股操作提出债券捏有东谈主在申诉前征询开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢往返日内屡次申诉转股的，将合并蓄意转股数目。可调整 公司债券捏有东谈主肯求调整成的股份须为 1 股的整数倍。转股时不及调整 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的辩论章程，在转股日后的五个往返日内以 现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应确当期应计利息。 申诉后次一往返日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                      上海雪榕生物科技股份有限公司                                     董 事 会